Ewidencja Środków Pieniężnych

Zapewnia kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Gromadzi informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość)

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

 

Moduł umożliwia:

  • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie
  • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych
  • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych
  • rejestrację wpłat i wypłat bankowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą (np. opłaty bankowe czy dopisane odsetki)
  • zlecanie przelewów w dowolnej walucie
  • generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników
  • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie i Bank Wypłaci
  • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie
  • tworzenie dowolnej liczby tabel walut i kursów wymiany
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe)
  • zarządzanie dokumentami rozliczeniowymi (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty)
  • przygotowywanie raportów o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności)

 

Na funkcjonalność opcji Ewidencja Środków Pieniężnych składają się:

  • raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i wyciągów bankowych; ewidencjonowanie wpłat i wypłaty bankowych
  • dokumenty kasowe – tworzenie raportów kasowych na podstawie kwitów KP i KW
  • przelewy – ewidencjonowanie na podstawie listy zobowiązań przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do US i ZUS; komunikacja z systemami home-bankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej
  • zobowiązania i należności – przegląd zobowiązań i należności w różnych przekrojach; informacje niezbędne do wystawiania przelewów
  • rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach; opcje parowania, kompensowania i prowadzenia rozrachunków.
  • ewidencje dokumentów rozliczeniowych – ewidencjonowanie wezwań do zapłaty; noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek i delegacji

Enova Sprzedaż Ewidencja Środków Pieniężnych Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl